入力された売掛金・買掛金の仕訳データをもとに、得意先からの回収予定や仕入先への支払予定を月ごとに一覧表示します。得意先ごとに締日、回収月、回収日などの条件を設定可能。その他、現金・振込・手形と内訳の管理もできるので、回収と支払を比較しながら、計画的な資金計画がおこなえます。

回収／支払予定表では管理できない定期的な取引を含めた入出金管理が可能です。定期的な入出金予定を登録し、売掛金の回収や買掛金の支払条件の設定によって、入力日付から60日後までの資金残高の推移をシミュレーションします。先々の資金調達や運用に対して、余裕を持った早めの対応が可能になります。

受取手形や支払手形一覧の作成のほか、手形の回収状況や履歴確認、期日の管理が可能です。また、回収日・手形期日・銀行・受取先による並べ替えや、顛末による検索機能も搭載。さらに仕訳書出ボタンを押すことによって仕訳を自動作成することができるので、帳簿と連動した手形管理を実現しています。