振込手数料を差し引いてくる得意先の入金の仕訳って面倒じゃないですか?振込手数料の仕訳を自動で追加する方法 振込手数料を差し引いてくる得意先の入金の仕訳って面倒じゃないですか?振込手数料の仕訳を自動で追加する方法
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スマート取引取込による入力業務の効率化 ~「取引追加ルール」の活用

通帳を見ながら仕訳入力をしている方! 是非ご一読ください。

得意先が振込手数料を差し引いて売掛金の入金をした場合は、通帳には手数料差し引き後の金額しか記帳されていませんが、仕訳は「振込手数料」を追加しなければなりませんよね。

そして、その振込手数料は得意先によって違っているから
「え~っと、この得意先の手数料はいくらだっけ?」
と、仕訳自体は単純なのに、思いのほか手間がかかってしまうことも多いのではないでしょうか?

このように手間がかかる仕訳の作成は

  • 借入金の元金と支払利息を合算して返済している場合
  • 税理士報酬から源泉所得税を差し引いて支払っている場合

でも同じで、
通帳の明細は1行ですが、仕訳するときに「支払利息」や「預り金」を追加しなければなりません。

そんなケースでご利用いただけるのが、「スマート取引取込」の機能の一つとして提供している「取引追加ルール」です。この機能を利用するには「スマート取引取込」で銀行明細を取り込む必要がありますが、ルールを設定しておくことにより、取り込んだ取引に任意に設定した仕訳を自動で追加することができます。

  • 「スマート取引取込」では、銀行明細やCSVファイルなどの様々なデータから仕訳を自動作成して、弥生の会計ソフトに取り込むことができます。
    「スマート取引取込」のメリットや機能概要はこちら

すでに「スマート取引取込」をご利用の方はもちろん、
そんなことができるならと「スマート取引取込」に興味を持った方は、是非このまま読み進めてください。

「取引追加ルール」とは

「スマート取引取込」の機能のひとつです。
摘要や科目などの条件をもとに、取り込んだ取引に支払手数料や支払利息などの仕訳を自動で追加できます。
追加する方法は「加算」と「分割」から選択できます。

「取引追加ルール」が活用できる取引例:売掛金入金時に手数料を差し引かれて振り込まれている 自動追加のイメージ:普通預金 99,120/売掛金 99,120→普通預金 99,120/売掛金 99,120 追加 支払手数料 880/売掛金 880 加算 「取引追加ルール」が活用できる取引例:借入金の元金と支払利息を合算して返済している 自動追加のイメージ:短期借入金 102,000/普通預金 102,000→短期借入金 100,000/普通預金 100,000 追加 支払利息 2,000/普通預金 2,000 分割 「取引追加ルール」が活用できる取引例:税理士報酬から源泉所得税を差し引いて支払っている 自動追加のイメージ:支払報酬料 44,895/普通金 44,895→支払報酬料 44,895/普通金 44,895 追加 支払報酬料 5,105/預り金 5,105 加算 図① 活用できる取引例と自動追加のイメージ

「取引追加ルール」設定

具体的な取引例を用いて「取引追加ルール」を設定する方法は以下です。

取引例:売掛代金(100,000円)から手数料(880円)が差し引かれ、残金(99,120円)が得意先(ヤヨイデザイン)より 弥生銀行に振り込まれた。適用する条件:ヤヨイデザインから弥生銀行に入金があった 追加する取引:借方に支払い手数料を追加して800円を加算する 新しい取引追加ルールを登録する 図② 「取引追加ルール」画面

設定方法はこちらでもご確認いただけます。

FAQ「取引追加ルール設定」新しいウィンドウで開く

必要な準備

はじめてスマート取引取込を利用する場合は、次の準備が必要です。1度行えば、次回からは省略できます。

  • 弥生IDの登録
  • 保有製品情報の登録

詳しい手順は以下のガイドでご確認いただけます。

「弥生IDを使って利用する 弥生PAP会員サービス導入ガイド」新しいウィンドウで開く

  • 弊社サービスのご利用状況によって、既に「弥生ID」「保有製品情報」のいずれか、もしくは両方を登録されている場合もあります。

文責者:松岡弘美

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