弥生会計 オンラインから弥生会計 Nextに移行する方法
STEP2
期首残高データの移行
移行の流れ
データ移行しよう
STEP2 期首残高データを移行
弥生会計 オンラインから期首残高データをエクスポートして、会計期間の期首日と一致していることを確認したうえで、弥生会計 Nextにインポートします。
弥生会計 オンラインの操作
［高度なメニュー］の［弥生データのエクスポート］をクリックして、出力を行う年度と出力形式を選択します。
期首残高をダウンロードします。
弥生会計 オンラインでエクスポートしたファイルを開いて、記述されている日付が弥生会計 Nextの会計期間の期首日と一致することを確認します。
インポートデータの日付が期首日と一致していない場合、インポートできません。
弥生会計 Nextの操作
左サイドメニューの［設定］から［インポート・エクスポート］を選択します。
［インポート］をクリックします。
①で［期首残高データ］をクリックします。
②でインポートするファイルを以下のいずれかの方法で指定します。
枠内にファイルをドラッグ&ドロップする
［ファイルを選択］をクリックして表示される画面でファイルを指定する
インポートファイルの記述形式に問題がない場合は、指定したファイルが画面右に表示されチェックマークが付きます。
③の［アップロード］をクリックします。
インポートデータに、弥生会計 Nextの項目名と一致しない項目が含まれていた場合は、未登録の項目の画面が表示されます。
一致しない名称を弥生会計 Nextに追加するか、弥生会計 Nextの項目に置換するかを選択します。
- 勘定科目
追加：追加先の科目のカテゴリを選択します。
置換：どの勘定科目に置換するかを選択します。
- 補助科目
追加：追加先の勘定科目と追加される補助科目名が表示されます。名称を変更することはできません。追加先が、補助科目に取引先を設定する勘定科目の場合、補助科目名が［取引先］にも登録されます。
- ※
補助科目に取引先を設定する勘定科目…「売掛金」「買掛金」「受取手形」「支払手形」「未収入金」「未払金」「未払費用」「短期借入金」「長期借入金」
置換：どの補助科目に置換するかを選択します。
- ※
インポートの確認メッセージが表示されたら［インポート続行］をクリックします。
インポートしたデータの貸借合計が一致しない場合
［貸借バランスの確認］が表示されます。
表示された場合は、[OK]をクリックします。
右下の［貸借バランス］を確認します。
弥生会計 オンラインの操作
貸借バランスの数値が繰越利益と一致しているかを確認します。
［レポート・帳簿］をクリックして、［残高試算表］を選択します。
全期間を選択して「繰越利益」科目の金額を確認します。
弥生会計 Nextの操作
インポートしたデータの貸借合計が一致している場合は、［保存］をクリックします。
以下のメッセージが表示されたら［調整する］をクリックします。
「貸借バランス」の金額が、［借方（負債・純資産）］タブの「繰越利益」科目の期首残高に反映されます。
一致しない場合は、インポートデータの金額に誤りがあります。各勘定科目の期首残高とインポート元の金額を比較して、必要に応じて修正してください。
「貸借バランス」と、インポート元の「繰越利益」科目の金額が一致したら次の手順に進みます。
STEP2はこちらで完了です。STEP3に進みましょう。
