必要な準備

現金出納帳のExcelデータ

1. STEP1

   顧問先から入力済の現金出納帳データ（Excelファイル）をもらう

2. STEP2

   入力されている内容に誤りがないか確認する

3. STEP3

   弥生会計 AEに正しく取り込むため、不要な行を削除するなど、現金出納帳データを加工する

   

   拡大する

   図①加工後の現金出納帳データ

   左右にスクロールできます

   

   閉じる
4. STEP4

   CSV形式で保存する

なお、「取引日付」「摘要」「金額」の３つの項目が揃っていれば、フォームや並び順に関わらず弥生会計 AEに取り込むことができますが、「現金出納帳」のテンプレートをダウンロードしてご利用いただくことも可能です。
テンプレートには、CSVファイルをワンクリックで書き出す仕組みが備わっているので、上記のSTEP3、4を省略することができます。

「現金出納帳」テンプレート

「スマート取引取込」の利用のための準備

弥生会計 AEに現金出納帳の内容を取り込む際は、「スマート取引取込」を利用します。

図②現金出納帳データから自動仕訳が作成される流れ

はじめて「スマート取引取込」を利用する場合は、次の準備が必要です。一度行えば、次回からは省略できます。

• 弥生IDの登録
• 保有製品情報の登録

詳しい手順は以下のガイドでご確認いただけます。

「弥生IDを使って利用する 弥生PAP会員サービス導入ガイド」

• ※
  弊社サービスのご利用状況によって、既に「弥生ID」「保有製品情報」のいずれか、もしくは両方を登録されている場合もあります。