この明細、パっと仕訳に変身しないかなぁ…と思ったことがある方へ クレジットカードの取引は手入力不要! この明細、パっと仕訳に変身しないかなぁ…と思ったことがある方へ クレジットカードの取引は手入力不要!
  • 弥生会計(デスクトップアプリ)
  • 弥生会計(クラウドアプリ)
  • 取引入力
  • 記帳代行
  • 自計化
  • 法人
  • 個人
  • スマート取引取込
  • 会計事務所の業務効率化
  • 便利機能の使い方

最新AIによる利用明細の自動仕訳

クレジットカードの利用明細はどのような形態で受け取っていますか?
紙なのであれば、今後はExcelのファイルそのもの(電子データ)で受け取ってください(主なカード会社のサイトには 利用明細のダウンロードサービスがあります)。
電子データさえあれば、入力し直さなくても弥生会計に仕訳が登録できます。
ただし、クレジットカードの利用明細のように、利用金額が1列で表示されている場合は、元のデータを加工する必要があります。
必要な準備と、操作の流れをご紹介します。
自計化されている顧問先でも行えます(あんしん保守サポートの加入が必須)。顧問先の支援にもお役立てください。

必要な準備

明細データの加工

  1. STEP1

    顧問先からExcelデータで利用明細をもらう

  2. STEP2

    弥生会計 AEに取り込むために加工する

    拡大する 図①明細データの作成

    「金額(出金)」と「金額(入金)」の列が必要なため、仮の金額列を追加する。(図①のA)
    項目名称の行が無い場合は、行挿入して名称を入力する。(図①のB)

  3. STEP3

    CSV形式で保存する

「スマート取引取込」の利用のための準備

弥生会計 AEに利用明細を取り込む際は、「スマート取引取込」を利用します。
はじめて利用する場合は、次の準備が必要です。一度行えば、次回からは省略できます。

  • 弥生IDの登録
  • 保有製品情報の登録

詳しい手順は以下のガイドでご確認いただけます。

「弥生IDを使って利用する 弥生PAP会員サービス導入ガイド」 新しいウィンドウで開く

  • 弊社サービスのご利用状況によって、既に「弥生ID」「保有製品情報」のいずれか、もしくは両方を登録されている場合もあります。

操作の流れ

弥生会計 AEに明細データを取り込む

準備が整ったら、あとは取り込むだけです。

  1. STEP1

    弥生会計 AEから「スマート取引取込」を起動し、取り込むファイルを選択する

  2. STEP2

    取り込む項目を選択する

  3. STEP3

    取り込み先の科目を選択する

  4. STEP4

    取り込みを実行する

詳しい手順は、こちらでご確認いただけます。

「CSVファイル取込」で、クレジットカードの利用明細を取り込む方法 新しいウィンドウで開く

  • リンクをクリックすると、FAQ(webコンテンツ)が開きます。

文責者:松岡弘美

この記事をシェアする
  • email
  • LINE
  • Facebook
  • Twitter
  • はてなブックマーク
  • Pocket

弥生株式会社 カスタマーセンター

03-5207-8857

受付時間 9:30~12:00/13:00~17:30(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます。)