資金繰り

入力された売掛金・買掛金の仕訳データをもとに、得意先からの回収予定や仕入先への支払予定を月ごとに一覧表示します。得意先ごとに締日、回収月、回収日などの条件を設定可能。その他、現金・振込・手形と内訳の管理もできるので、回収と支払を比較しながら、計画的な資金計画が行えます。

回収/支払予定表では管理できない定期的な取引を含めた入出金管理が可能です。定期的な入出金予定を登録し、売掛金の回収や買掛金の支払条件の設定によって、入力日付から60日後までの資金残高の推移をシミュレーションします。先々の資金調達や運用に対して、余裕を持った早めの対応が可能になります。

受取手形や支払手形一覧の作成のほか、手形の回収状況や履歴確認、期日の管理が可能です。また、回収日・手形期日・銀行・受取先による並べ替えや、顛末による検索機能も搭載。さらに仕訳書出ボタンを押すことによって仕訳を自動作成することができるので、帳簿と連動した手形管理を実現しています。

入力したデータをもとに、現預金の収支と残高を把握するための月別の詳細な資金繰り資料を作成できます。仕訳データ、手形データ、借入金・預貯金管理の利息額などのデータを活用して、資金繰り表をクリック操作で作成し、実績値と比較検討することもできます。資金調達プランを策定する場合の資料として便利です。