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回収/支払予定表 回収・支払予定が一覧で確認可能

回収予定表 拡大する 回収予定表

入力された売掛金・買掛金の仕訳データをもとに、得意先からの回収予定や仕入先への支払予定を月ごとに一覧表示します。得意先ごとに締日、回収月、回収日などの条件を設定可能。その他、現金・振込・手形と内訳の管理もできるので、回収と支払を比較しながら、計画的な資金計画が行えます。

資金繰りシミュレーター 資金残高の推移をシミュレーションで管理

資金繰りシミュレーター 拡大する 資金繰りシミュレーター

回収/支払予定表では管理できない定期的な取引を含めた入出金管理が可能です。定期的な入出金予定を登録し、売掛金の回収や買掛金の支払条件の設定によって、入力日付から60日後までの資金残高の推移をシミュレーションします。先々の資金調達や運用に対して、余裕を持った早めの対応が可能になります。

手形管理 手形の登録から回収状況の確認まで、効率的に管理

支払手形一覧 拡大する 支払手形一覧

受取手形や支払手形一覧の作成のほか、手形の回収状況や履歴確認、期日の管理が可能です。また、回収日・手形期日・銀行・受取先による並べ替えや、顛末による検索機能も搭載。さらに仕訳書出ボタンを押すことによって仕訳を自動作成することができるので、帳簿と連動した手形管理を実現しています。

資金繰り 資金繰り資料をかんたんに作成できいつでも資金計画の検討や見直しが可能

実績資金繰り表 拡大する 実績資金繰り表

入力したデータをもとに、現預金の収支と残高を把握するための月別の詳細な資金繰り資料を作成できます。仕訳データ、手形データ、借入金・預貯金管理の利息額などのデータを活用して、資金繰り表をクリック操作で作成し、実績値と比較検討することもできます。資金調達プランを策定する場合の資料として便利です。

預貯金管理

定期預金などの管理や受取利息の予測計算などが可能です。預け入れ時、中間利払い、満期(引き出し)ごとの仕訳もボタンひとつで作成できます。

借入金管理

資金の借入から支払利息の計算まで行えます。仕訳データもボタンひとつで作成。返済金額の詳細については、返済予定入力画面で詳細に管理することが可能です。

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