2023年4月24日 更新 修正プログラムの提供について更新しました。
過去の更新履歴『弥生販売 23 Ver.26.1.1』で仕入消費税の仕訳が正しく作成されないことがある
2023年04月24日
このたび、弊社では『弥生販売 23 Ver.26.1.1』において、以下の不具合を確認いたしました。
ご利用のお客さまにはここに謹んでお詫び申し上げますとともに、不具合の内容および修正プログラムの提供についてご案内申し上げます。
不具合の内容
次に記載の「不具合に該当する条件」に該当すると、以下の不具合が発生します。
なお、「仕入仕訳」に関する不具合のため、『弥生販売 スタンダード』では発生しません。
『弥生販売』での仕訳作成方法によって不具合の内容が異なります。はじめに「仕訳作成方法の確認」をご確認ください。
仕訳作成方法の確認
- クイックナビゲータの［事業所データ］カテゴリから［弥生会計へ仕訳転送］をクリックします。
-
［条件設定］をクリックし、以下を確認します。
・［出力範囲］は［任意の締切毎］と［期間指定］のどちらかを確認します。
・［仕入］の転記方法を確認します。
［合計転記］［日別転記］［仕入先別転記］［伝票別転記］の場合、不具合内容１を確認します。
［明細転記］の場合、不具合内容２を確認します。
■不具合内容１［合計転記］［日別転記］［仕入先別転記］［伝票別転記］を使用の場合
仕入仕訳の消費税額相当分のうち、一部の仕訳が作成されていません。
このため、『弥生販売』と『弥生会計（やよいの青色申告）』の仕入高、買掛金の金額が合わず、『弥生会計（やよいの青色申告）』の金額が少ない状態になります。
■不具合内容２［明細転記］を使用の場合
仕入仕訳の借方勘定科目で消費税額相当分のうちの一部が勘定科目「仮払消費税等」で作成されます。
※『弥生会計（やよいの青色申告）』の消費税設定で、［事業者区分］が［免税］または、［事業者区分］が［課税］で［経理方式］を［税込］で設定している場合、勘定科目「仮払消費税等」は使用しません。
不具合に該当する条件
以下1から5の条件にすべてに当てはまる場合、本不具合が発生します。
※条件2、3、5の確認方法は後述します。
| 条件1 | 『弥生販売 23 Ver.26.1.1』で仕入仕訳の仕訳作成を行っている |
| 条件2 | 『弥生販売』で仕入先台帳の［税転嫁］を［外税/払締時］または［外税/払締時調整］で設定している |
| 条件3 | 支払締切期間における仕入伝票の［仕入税額控除］で「適格 100％」と「区分 100％」が混在している |
| 条件4 | 『弥生会計（やよいの青色申告）』と『弥生販売』は同じコンピューターにインストールしている、または、『弥生会計』のフォルダーを共有して仕訳作成を行っている |
| 条件5 | 『弥生会計（やよいの青色申告）』の消費税設定で、［事業者区分］が［免税］または、［事業者区分］が［課税］で［経理方式］を［税込］で設定している |
それぞれの条件に該当しているかどうかは、以下の操作を行って確認します。
＜条件2＞『弥生販売』仕入先台帳の［税転嫁］の確認方法
- ［台帳］メニューから［仕入先リスト］をクリックします。
- ［仕入先リスト］をスクロールし、［税転嫁］を確認します。
-
［税転嫁］が［外税/払締時］または［外税/払締時調整］の場合、本不具合に該当する可能性があります。
引き続き確認を行ってください。
＜条件３＞支払期間における仕入伝票の［仕入税額控除］で「適格 100%」と「区分 100%」が混在しているかどうかの確認方法
2023年3月31日締めの仕入伝票を例に説明します。操作は『弥生販売』で行います。
- クイックナビゲータの［仕入在庫レポート］カテゴリから［仕入明細表］をクリックします。
-
［条件設定］をクリックし、以下を設定します。
・［期間］タブを開き、［期間指定］をチェックして「2023年3月1日」～「2023年3月31日」を指定します。
・［絞込］タブを開き、［仕入税額控除］で「全件選択」になっていることを確認します。
「適格 100%」など、特定の［仕入税額控除］が絞り込まれている場合は、shiftキーを押下したまま、全件をクリックして選択します。 - ［集計］をクリックします。
-
集計結果が表示されます。
仕入税額控除］で「適格 100%」と「区分 100%」が混在している場合、本不具合に該当する可能性があります。引き続き確認を行ってください。
＜条件５＞『弥生会計（やよいの青色申告）』の消費税設定の確認方法
- クイックナビゲータの［導入］カテゴリから、［消費税設定］をクリックします。
-
［消費税設定］で以下を確認します。
・［事業者区分］が［免税］の場合、本不具合に該当します。
・［事業者区分］が［課税］で、［経理方式］が［税込］の場合、本不具合に該当します。
修正プログラムの提供について
本不具合を修正したプログラム『弥生販売 23 Ver.26.1.2』を2023年4月24日（月）よりオンラインアップデートにて提供を開始しています。
オンラインアップデートの方法は、以下をご確認ください。
『弥生販売 23 Ver.26.1.1』の不具合に該当した仕訳を転送し『弥生会計（やよいの青色申告）』で取り込んでいる場合は、以下の操作を行ってください。
- 『弥生販売 23 Ver.26.1.2』へのオンラインアップデートを行う
- 『弥生会計（やよいの青色申告）』で取り込んだ仕訳を削除する
-
『弥生販売 23 Ver.26.1.2』で仕訳の再転送を行う
仕訳を再転送する手順の詳細につきましては、以下をご確認ください。
このたびの不具合により、ご利用のお客さまにはご迷惑をお掛けしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます。
■ 過去の更新履歴
2023年4月18日 公開
