仕訳ルール活用術～ 『弥生証憑 Next』編～

『弥生証憑 Next』から『弥生会計 Next』へ連携し、［明細ボックス］から仕訳登録しているけれど、いつも修正していて手間…

このお悩みは、仕訳ルールを活用することで解決できるかもしれません。本記事では、 『弥生証憑 Next』に絞って、仕訳ルール活用術を紹介します。

［明細ボックス］で取り込んだ明細に、任意の勘定科目や摘要などを自動反映するためのルール設定です。

初期値では、下記によって仕訳が判別されています。

仕訳ルールを追加すると、希望通りの仕訳内容で登録できるため、仕訳の修正にかかる手間を大幅に削減できます。

おすすめの仕訳ルール設定を4パターン紹介します。

受領した領収書をアップロードすると、初期値では［未払金］での処理となります。
現金で直接支払った仕訳にしたい場合の設定方法です。

設定方法

(1) ［明細ボックス］を開き、［仕訳ルール］を選択します。

(2) ［仕訳ルール］で［明細ボックス］が［弥生証憑Next］になっていることを確認します。

(3) ［授受区分］が［受領］、［証憑種別］が［領収書］の仕訳ルールを選択し、［複製］をクリックします。

(4) 貸方勘定科目を［未払金］から［現金］に変更して、［作成］をクリックします。

受領した請求書を仕訳登録すると、買掛金となります。
買掛金は使わずに現金で計上したい場合の設定方法です。

設定方法

(1) ［明細ボックス］を開き、［仕訳ルール］を選択します。

(2) ［仕訳ルール］で［明細ボックス］が［弥生証憑Next］になっていることを確認します。

(3) ［授受区分］が［受領］、［証憑種別］が［請求書］の仕訳ルールを選択し、［複製］をクリックします。

(4) ［貸方勘定科目］を［買掛金］から［現金］に変更して、［作成］をクリックします。

受領した請求書に対して現金で振り込み、その際の支払手数料も計上したい場合の設定方法です。

設定方法

(1)明細ボックスを開き、［仕訳ルール］を選択します。

(2)仕訳ルールで明細ボックスが［弥生証憑 Next］になっていることを確認します。

(3)［授受区分］が［受領］、［証憑種別］が［請求書］の仕訳ルールを選択し、［複製］をクリックします。

(4) 左側の［＋］をクリックして行を追加し、借方に［支払手数料］と金額を入力します。
貸方は［現金］に変更し、貸方金額を［自動計算］にします。
※以下の図の例ではこの設定により、現金は「明細の金額＋550」で計算されます。

基本的には掛取引ですが、特定の取引先のみ現金で支払っているという場合の設定方法です。

設定方法

(1)明細ボックスを開き、［仕訳ルール］を選択します。

(2)仕訳ルールで明細ボックスが［弥生証憑Next］になっていることを確認します。

(3)［授受区分］が［受領］、［証憑種別］が［請求書］の仕訳ルールを選択し、［複製］をクリックします。

(4) ［摘要］で［完全一致］を選択し、取引先名を入力します。［貸方勘定科目］も［現金］へ変更し、［作成］をクリックします。